中银MSCI中国A50互联互通指数增强-A
014623.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.4612
-1.22% ↓
累计净值
1.4612
2026-10-21
近1周
-2.28%
近1月
-10.51%
近3月
-14.14%
近1年
-2.74%
今年以来
-7.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 789.95 | +8.80% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 698.50 | +7.78% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 529.41 | +5.90% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 494.62 | +5.51% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 488.97 | +5.45% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 429.55 | +4.79% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 426.78 | +4.76% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 381.67 | +4.25% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 337.49 | +3.76% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 289.22 | +3.22% |
基金信息
成立日期
2023-11-22
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%