招商高端装备混合-C
014607.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.5566
-4.97% ↓
累计净值
0.5566
2026-10-22
近1周
-5.44%
近1月
-25.82%
近3月
-39.34%
近1年
-26.82%
今年以来
-29.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,350.19 | +8.87% | |
| 2 | 300620.SZ | 光库科技 | 1,232.93 | +8.10% | |
| 3 | 06869.HK | -- | 1,120.23 | +7.36% | |
| 4 | 6869.HK | -- | 1,120.23 | +7.36% | |
| 5 | 603256.SH | 宏和科技 | 904.78 | +5.94% | |
| 6 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 851.56 | +5.59% | |
| 7 | 603186.SH | 华正新材 | 637.60 | +4.19% | |
| 8 | 688610.SH | 埃科光电 | 497.83 | +3.27% | |
| 9 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 418.68 | +2.75% | |
| 10 | 688813.SH | 泰金新能 | 416.46 | +2.74% |
基金信息
成立日期
2022-03-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证高端装备制造指数收益率×80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%