银华心兴三年持有期混合-A
014585.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.7861
-4.34% ↓
累计净值
0.7861
2026-10-22
近1周
-6.24%
近1月
-15.81%
近3月
-18.69%
近1年
-21.64%
今年以来
-18.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 7,738.16 | +12.07% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 7,738.16 | +12.07% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 7,358.29 | +11.48% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 7,358.29 | +11.48% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 7,319.09 | +11.41% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,865.88 | +10.71% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 6,651.51 | +10.37% | |
| 8 | 603296.SH | 华勤技术 | 3,463.80 | +5.40% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,133.88 | +3.33% | |
| 10 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 2,013.74 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2022-01-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×20%+中债综合指数收益率(全价)×20%