农银汇理瑞丰6个月持有期混合-A
014576.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0570
+0.05% ↑
累计净值
1.0570
2026-10-20
近1周
+0.33%
近1月
-2.54%
近3月
-2.66%
近1年
-3.72%
今年以来
-4.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 64.64 | +4.84% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 38.02 | +2.85% | |
| 3 | 000776.SZ | 广发证券 | 35.57 | +2.66% | |
| 4 | 601628.SH | 中国人寿 | 34.29 | +2.57% | |
| 5 | 002156.SZ | 通富微电 | 34.14 | +2.56% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 33.35 | +2.50% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 32.37 | +2.42% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31.44 | +2.35% | |
| 9 | 601688.SH | 华泰证券 | 30.93 | +2.31% | |
| 10 | 002850.SZ | 科达利 | 30.29 | +2.27% |
基金信息
成立日期
2022-03-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%