天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接-A
014564.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.2722
+0.39% ↑
累计净值
1.2722
2026-10-19
近1周
-0.13%
近1月
-8.10%
近3月
+2.42%
近1年
+0.99%
今年以来
+11.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6160.HK | -- | 296.00 | +19.57% | |
| 2 | 06160.HK | -- | 296.00 | +19.57% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 204.20 | +13.50% | |
| 4 | 2269.HK | -- | 180.31 | +11.92% | |
| 5 | 02269.HK | -- | 180.31 | +11.92% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 166.01 | +10.98% | |
| 7 | 1801.HK | -- | 124.45 | +8.23% | |
| 8 | 01801.HK | -- | 124.45 | +8.23% | |
| 9 | 6990.HK | -- | 75.77 | +5.01% | |
| 10 | 06990.HK | -- | 75.77 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2022-05-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%