中航瑞华ESG一年定开债券-A
014552.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.0363
+0.24% ↑
累计净值
1.1663
2026-10-16
近1周
+0.24%
近1月
+0.54%
近3月
+1.25%
近1年
+2.86%
今年以来
+2.45%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-03-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-ESG优选信用债指数×100%