浦银兴耀优选一年持有期混合-A
014545.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.7377
-5.64% ↓
累计净值
0.7377
2026-10-22
近1周
-5.76%
近1月
-23.63%
近3月
-38.29%
近1年
-11.92%
今年以来
-17.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 520.81 | +10.98% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 495.30 | +10.44% | |
| 3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 462.74 | +9.75% | |
| 4 | 002484.SZ | 江海股份 | 362.25 | +7.63% | |
| 5 | 600487.SH | 亨通光电 | 261.32 | +5.51% | |
| 6 | 688719.SH | 爱科赛博 | 243.86 | +5.14% | |
| 7 | 000962.SZ | 东方钽业 | 237.37 | +5.00% | |
| 8 | 000510.SZ | 新金路 | 234.74 | +4.95% | |
| 9 | 600353.SH | 旭光电子 | 230.28 | +4.85% | |
| 10 | 600105.SH | 永鼎股份 | 203.79 | +4.29% |
基金信息
成立日期
2022-06-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%