易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接-A
014532.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0168
-1.25% ↓
累计净值
1.0168
2026-10-21
近1周
-2.23%
近1月
-9.62%
近3月
-12.73%
近1年
-3.57%
今年以来
-7.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 15.96 | +9.34% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 14.58 | +8.53% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 | +6.94% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 11.54 | +6.76% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 11.11 | +6.50% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 9.37 | +5.48% | |
| 7 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 8.60 | +5.03% | |
| 8 | 600900.SH | 长江电力 | 7.15 | +4.18% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 7.10 | +4.16% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 6.16 | +3.60% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%