华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接-C
014531.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.9789
-1.24% ↓
累计净值
0.9789
2026-10-21
近1周
-2.18%
近1月
-9.55%
近3月
-12.80%
近1年
-3.73%
今年以来
-7.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.19 | +36.65% | |
| 2 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.17 | +32.40% | |
| 3 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | +30.95% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%