汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接-A
014528.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0060
-1.26% ↓
累计净值
1.0060
2026-10-21
近1周
-2.21%
近1月
-9.56%
近3月
-13.22%
近1年
-5.24%
今年以来
-8.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17.26 | +12.90% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8.16 | +6.10% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7.85 | +5.87% | |
| 4 | 600309.SH | 万华化学 | 7.68 | +5.74% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 6.20 | +4.63% | |
| 6 | 601138.SH | 工业富联 | 4.99 | +3.73% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 4.67 | +3.49% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 4.45 | +3.33% | |
| 9 | 601012.SH | 隆基绿能 | 4.35 | +3.25% | |
| 10 | 002594.SZ | 比亚迪 | 3.96 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2022-01-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%