英大安盈30天滚动持有债券-A
014511.OF
债券型
申购中
英大基金管理有限公司
单位净值
1.1380
+0.20% ↑
累计净值
1.1380
2026-10-20
近1周
+0.38%
近1月
+0.84%
近3月
+1.43%
近1年
+3.10%
今年以来
+2.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-03-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
英大基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%