中银双息回报混合-C
014454.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.8116
+0.43% ↑
累计净值
1.8116
2026-10-19
近1周
-0.60%
近1月
+0.77%
近3月
+2.00%
近1年
+3.04%
今年以来
+4.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941.SH | 中国移动 | 424.62 | +3.37% | |
| 2 | 601838.SH | 成都银行 | 386.21 | +3.07% | |
| 3 | 601088.SH | 中国神华 | 345.11 | +2.74% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 333.56 | +2.65% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 333.56 | +2.65% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 311.11 | +2.47% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 307.55 | +2.44% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 307.55 | +2.44% | |
| 9 | 601009.SH | 南京银行 | 296.40 | +2.35% | |
| 10 | 601857.SH | 中国石油 | 290.87 | +2.31% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利全收益指数收益率×55%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(总值)指数收益率×30%+活期存款基准利率×5%