大成惠源一年定开债券
014447.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0699
0.00%
累计净值
1.1392
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.29%
近3月
+0.64%
近1年
+1.37%
今年以来
+0.61%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%