中航瑞夏一年定开债券-C
014436.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.0244
+0.24% ↑
累计净值
1.0595
2026-10-16
近1周
+0.24%
近1月
+0.35%
近3月
+0.70%
近1年
+1.53%
今年以来
+1.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%