招商核心竞争力混合-A
014412.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1256
+0.67% ↑
累计净值
1.4073
2026-10-19
近1周
-0.90%
近1月
-0.43%
近3月
-1.10%
近1年
-7.72%
今年以来
-8.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600690.SH | 海尔智家 | 16,142.06 | +11.60% | |
| 2 | 02869.HK | -- | 14,459.83 | +10.39% | |
| 3 | 2869.HK | -- | 14,459.83 | +10.39% | |
| 4 | 00696.HK | -- | 14,373.33 | +10.33% | |
| 5 | 0696.HK | -- | 14,373.33 | +10.33% | |
| 6 | 603599.SH | 广信股份 | 13,900.50 | +9.99% | |
| 7 | 03900.HK | -- | 12,120.91 | +8.71% | |
| 8 | 3900.HK | -- | 12,120.91 | +8.71% | |
| 9 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 9,241.05 | +6.64% | |
| 10 | 600998.SH | 九州通 | 6,579.42 | +4.73% |
基金信息
成立日期
2022-04-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%