中欧多元价值三年持有期混合-A
014404.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8858
+1.69% ↑
累计净值
0.8858
2026-10-16
近1周
+0.90%
近1月
+1.41%
近3月
-2.41%
近1年
-21.42%
今年以来
-20.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689009.SH | 九号公司 | 3,136.72 | +10.93% | |
| 2 | 02714.HK | -- | 2,150.01 | +7.49% | |
| 3 | 2714.HK | -- | 2,150.01 | +7.49% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,884.93 | +6.57% | |
| 5 | 01797.HK | -- | 1,853.15 | +6.46% | |
| 6 | 1797.HK | -- | 1,853.15 | +6.46% | |
| 7 | 02419.HK | -- | 1,763.66 | +6.14% | |
| 8 | 2419.HK | -- | 1,763.66 | +6.14% | |
| 9 | 02097.HK | -- | 1,528.84 | +5.33% | |
| 10 | 2097.HK | -- | 1,528.84 | +5.33% |
基金信息
成立日期
2022-01-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%