中银民利一年持有期债券-A
014399.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1380
-0.10% ↓
累计净值
1.1380
2026-10-22
近1周
-0.16%
近1月
-0.05%
近3月
-0.03%
近1年
+1.13%
今年以来
-0.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 194.24 | +9.43% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 181.63 | +8.82% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 143.76 | +6.98% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 142.00 | +6.89% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 141.53 | +6.87% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 105.64 | +5.13% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 86.88 | +4.22% | |
| 8 | 601088.SH | 中国神华 | 78.08 | +3.79% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 77.65 | +3.77% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 77.65 | +3.77% |
基金信息
成立日期
2022-03-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%