中银恒悦180天持有期债券-C
014398.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1268
-0.07% ↓
累计净值
1.1268
2026-10-22
近1周
-0.04%
近1月
-0.19%
近3月
-0.17%
近1年
-0.23%
今年以来
-0.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 722.13 | +5.31% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 722.13 | +5.31% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 692.03 | +5.09% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 625.63 | +4.60% | |
| 5 | 3908.HK | -- | 546.46 | +4.02% | |
| 6 | 03908.HK | -- | 546.46 | +4.02% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 537.05 | +3.95% | |
| 8 | 6869.HK | -- | 499.11 | +3.67% | |
| 9 | 06869.HK | -- | 499.11 | +3.67% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 494.61 | +3.64% |
基金信息
成立日期
2022-01-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×5%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×90%+活期存款基准利率×5%