华富安业一年持有期债券-A
014385.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0970
-0.26% ↓
累计净值
1.0970
2026-10-22
近1周
-0.27%
近1月
-0.97%
近3月
-0.69%
近1年
+1.44%
今年以来
+0.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +5.65% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 32.60 | +4.84% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 28.32 | +4.20% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 22.40 | +3.32% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 22.40 | +3.32% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 19.65 | +2.92% | |
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 16.95 | +2.52% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 16.62 | +2.47% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 15.88 | +2.36% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 15.88 | +2.36% |
基金信息
成立日期
2022-06-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×85%+活期存款基准利率×5%