浙商全景消费混合-C
014373.OF
混合型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
0.9772
-2.14% ↓
累计净值
0.9772
2026-10-22
近1周
-3.24%
近1月
-6.39%
近3月
-6.86%
近1年
-27.00%
今年以来
-22.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 44.80 | +5.15% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 44.80 | +5.15% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 36.43 | +4.19% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +3.67% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 30.77 | +3.54% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 30.59 | +3.52% | |
| 7 | 09988.HK | -- | 29.03 | +3.34% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 29.03 | +3.34% | |
| 9 | 688331.SH | 荣昌生物 | 28.98 | +3.33% | |
| 10 | 03759.HK | -- | 26.63 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2021-12-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
香港恒生指数×50%+中证内地消费主题指数×50%