浙商沪深300指数增强(LOF)-C
014372.OF
股票型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
2.2416
+0.43% ↑
累计净值
2.2416
2026-10-19
近1周
-1.36%
近1月
-5.79%
近3月
-8.63%
近1年
+9.59%
今年以来
+4.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,192.53 | +5.95% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 809.74 | +4.04% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 468.82 | +2.34% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 458.44 | +2.29% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 449.76 | +2.25% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 428.86 | +2.14% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 410.88 | +2.05% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 394.75 | +1.97% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 356.80 | +1.78% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 348.38 | +1.74% |
基金信息
成立日期
2022-01-14
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%