招商添悦纯债债券-D
014367.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0736
+0.11% ↑
累计净值
1.2022
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.57%
近3月
+0.14%
近1年
+1.69%
今年以来
+1.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-11-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%