工银瑞信优势领航混合-A
014333.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.8428
-4.39% ↓
累计净值
0.8428
2026-10-22
近1周
-7.37%
近1月
-19.04%
近3月
-27.95%
近1年
-16.07%
今年以来
-14.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,505.89 | +8.05% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,385.44 | +7.41% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 1,386.53 | +7.41% | |
| 4 | 002851.SZ | 麦格米特 | 1,374.22 | +7.35% | |
| 5 | 688362.SH | 甬矽电子 | 1,307.30 | +6.99% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,203.25 | +6.43% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,129.27 | +6.04% | |
| 8 | 000962.SZ | 东方钽业 | 984.82 | +5.26% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 772.74 | +4.13% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 772.74 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2022-03-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×20%