华泰柏瑞中证稀土产业ETF联接-A
014331.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.9919
+0.44% ↑
累计净值
0.9919
2026-10-19
近1周
-4.41%
近1月
-11.62%
近3月
-24.18%
近1年
-13.14%
今年以来
-18.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600259.SH | 中稀有色 | 2.70 | +10.58% | |
| 2 | 600549.SH | 厦门钨业 | 2.51 | +9.84% | |
| 3 | 601908.SH | 京运通 | 2.48 | +9.71% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 2.40 | +9.42% | |
| 5 | 688077.SH | 大地熊 | 2.20 | +8.61% | |
| 6 | 300811.SZ | 铂科新材 | 1.92 | +7.53% | |
| 7 | 600111.SH | 北方稀土 | 1.86 | +7.28% | |
| 8 | 600980.SH | 北矿科技 | 1.82 | +7.13% | |
| 9 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 1.53 | +5.98% | |
| 10 | 600392.SH | 盛和资源 | 1.51 | +5.91% |
基金信息
成立日期
2021-12-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证稀土产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%