广发价值领航一年持有期混合-C
014318.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.8155
-0.50% ↓
累计净值
1.8155
2026-10-19
近1周
-3.59%
近1月
-11.63%
近3月
-13.54%
近1年
-9.24%
今年以来
-14.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK | -- | 10,137.87 | +10.81% | |
| 2 | 09988.HK | -- | 10,137.87 | +10.81% | |
| 3 | 603950.SH | 长源东谷 | 8,181.27 | +8.72% | |
| 4 | 0175.HK | -- | 6,286.56 | +6.70% | |
| 5 | 00175.HK | -- | 6,286.56 | +6.70% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,197.60 | +6.61% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 5,586.52 | +5.95% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,067.20 | +5.40% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 5,047.05 | +5.38% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 5,047.05 | +5.38% |
基金信息
成立日期
2022-06-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中债新综合(财富)指数收益率×15%