嘉实多元动力混合-A
014307.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7675
+1.39% ↑
累计净值
0.7675
2026-10-19
近1周
-0.12%
近1月
-3.99%
近3月
+3.01%
近1年
+12.98%
今年以来
+8.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 465.34 | +7.80% | |
| 2 | 601886.SH | 江河集团 | 403.35 | +6.76% | |
| 3 | 002126.SZ | 银轮股份 | 398.40 | +6.68% | |
| 4 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 328.32 | +5.51% | |
| 5 | 0425.HK | -- | 316.67 | +5.31% | |
| 6 | 00425.HK | -- | 316.67 | +5.31% | |
| 7 | 002444.SZ | 巨星科技 | 301.36 | +5.05% | |
| 8 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 297.38 | +4.99% | |
| 9 | 603129.SH | 春风动力 | 248.13 | +4.16% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 224.02 | +3.76% |
基金信息
成立日期
2021-12-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(总值)指数收益率×15%