华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.3927
+0.19% ↑
累计净值
1.3927
2026-10-20
近1周
+0.39%
近1月
-12.70%
近3月
-12.45%
近1年
+4.94%
今年以来
-0.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 904.76 | +1.90% | |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 876.00 | +1.84% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 871.15 | +1.83% | |
| 4 | 002008.SZ | 大族激光 | 837.61 | +1.76% | |
| 5 | 301536.SZ | 星宸科技 | 697.61 | +1.47% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 677.07 | +1.42% | |
| 7 | 001389.SZ | 广合科技 | 659.56 | +1.39% | |
| 8 | 300567.SZ | 精测电子 | 660.61 | +1.39% | |
| 9 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 589.61 | +1.24% | |
| 10 | 000783.SZ | 长江证券 | 561.21 | +1.18% |
基金信息
成立日期
2022-04-27
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%