南方北交所精选两年定开混合
014294.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0410
-1.14% ↓
累计净值
1.3010
2026-10-22
近1周
-0.26%
近1月
-6.21%
近3月
-15.21%
近1年
-34.34%
今年以来
-24.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 1,535.10 | +9.01% | |
| 2 | 920599.BJ | 同力股份 | 1,144.16 | +6.72% | |
| 3 | 920015.BJ | 锦华新材 | 844.87 | +4.96% | |
| 4 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 829.03 | +4.87% | |
| 5 | 920809.BJ | 安达科技 | 623.51 | +3.66% | |
| 6 | 920914.BJ | 远航精密 | 588.60 | +3.45% | |
| 7 | 920037.BJ | 广信科技 | 582.09 | +3.42% | |
| 8 | 920116.BJ | 星图测控 | 557.27 | +3.27% | |
| 9 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 550.37 | +3.23% | |
| 10 | 920394.BJ | 民士达 | 536.95 | +3.15% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
北证50成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总指数收益率×25%