鑫元皓利一年定开债券
014284.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0164
+0.10% ↑
累计净值
1.1268
2026-10-16
近1周
+0.10%
近1月
-0.14%
近3月
+0.14%
近1年
+0.52%
今年以来
+0.03%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-03-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%