汇添富北交所创新精选两年定开混合-A
014279.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.6898
-1.76% ↓
累计净值
1.7528
2026-10-22
近1周
-0.04%
近1月
-13.19%
近3月
-8.51%
近1年
-17.00%
今年以来
-9.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920179.BJ | 凯德石英 | 5,401.76 | +13.11% | |
| 2 | 920045.BJ | 蘅东光 | 4,600.18 | +11.17% | |
| 3 | 920476.BJ | 海能技术 | 4,557.03 | +11.06% | |
| 4 | 920394.BJ | 民士达 | 4,449.17 | +10.80% | |
| 5 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 4,407.84 | +10.70% | |
| 6 | 920015.BJ | 锦华新材 | 3,303.26 | +8.02% | |
| 7 | 920599.BJ | 同力股份 | 2,166.22 | +5.26% | |
| 8 | 920116.BJ | 星图测控 | 2,013.48 | +4.89% | |
| 9 | 920099.BJ | 瑞华技术 | 1,696.46 | +4.12% | |
| 10 | 920491.BJ | 奥迪威 | 1,553.05 | +3.77% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
北证50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%