万家北交所慧选两年定开混合-A
014277.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0495
-5.90% ↓
累计净值
1.4495
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-5.90%
近3月
+1.94%
近1年
-29.37%
今年以来
-25.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920476.BJ | 海能技术 | 1,549.82 | +11.42% | |
| 2 | 920394.BJ | 民士达 | 1,386.08 | +10.22% | |
| 3 | 920599.BJ | 同力股份 | 889.24 | +6.55% | |
| 4 | 920839.BJ | 万通液压 | 638.37 | +4.71% | |
| 5 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 534.80 | +3.94% | |
| 6 | 920418.BJ | 苏轴股份 | 492.49 | +3.63% | |
| 7 | 920058.BJ | 华洋赛车 | 481.09 | +3.55% | |
| 8 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 454.21 | +3.35% | |
| 9 | 920419.BJ | 路斯股份 | 430.92 | +3.18% | |
| 10 | 920429.BJ | 康比特 | 420.70 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中国战略新兴产业综合指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%