易方达北交所精选两年定开混合-A
014275.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.3503
-1.38% ↓
累计净值
1.3723
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-9.76%
近3月
-16.08%
近1年
-26.96%
今年以来
-21.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920179.BJ | 凯德石英 | 2,212.21 | +7.10% | |
| 2 | 920045.BJ | 蘅东光 | 2,108.54 | +6.76% | |
| 3 | 920599.BJ | 同力股份 | 2,066.49 | +6.63% | |
| 4 | 920394.BJ | 民士达 | 2,056.80 | +6.60% | |
| 5 | 920476.BJ | 海能技术 | 1,922.01 | +6.17% | |
| 6 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 1,725.20 | +5.53% | |
| 7 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 1,396.47 | +4.48% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 1,219.02 | +3.91% | |
| 9 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 1,017.03 | +3.26% | |
| 10 | 920640.BJ | 富士达 | 786.88 | +2.52% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
北证50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%