广发北交所精选两年定开混合-A
014273.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.2499
-0.60% ↓
累计净值
1.2499
2026-10-22
近1周
+1.26%
近1月
-5.99%
近3月
-13.98%
近1年
-34.18%
今年以来
-27.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 1,501.37 | +7.59% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 1,020.76 | +5.16% | |
| 3 | 920640.BJ | 富士达 | 894.81 | +4.52% | |
| 4 | 920809.BJ | 安达科技 | 854.96 | +4.32% | |
| 5 | 920599.BJ | 同力股份 | 810.31 | +4.10% | |
| 6 | 920261.BJ | 一诺威 | 704.52 | +3.56% | |
| 7 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 639.19 | +3.23% | |
| 8 | 920174.BJ | 五新智能 | 504.47 | +2.55% | |
| 9 | 920029.BJ | 开发科技 | 436.76 | +2.21% | |
| 10 | 920982.BJ | 锦波生物 | 436.71 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
北证50成份指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%