大成北交所两年定开混合-A
014271.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1124
-1.24% ↓
累计净值
1.1124
2026-10-22
近1周
-0.19%
近1月
-8.68%
近3月
-16.17%
近1年
-24.78%
今年以来
-20.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920394.BJ | 民士达 | 1,684.46 | +12.89% | |
| 2 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 1,504.85 | +11.51% | |
| 3 | 920179.BJ | 凯德石英 | 1,502.82 | +11.50% | |
| 4 | 920662.BJ | 方盛股份 | 645.79 | +4.94% | |
| 5 | 920491.BJ | 奥迪威 | 643.56 | +4.92% | |
| 6 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 635.21 | +4.86% | |
| 7 | 920418.BJ | 苏轴股份 | 622.25 | +4.76% | |
| 8 | 920029.BJ | 开发科技 | 582.78 | +4.46% | |
| 9 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 534.32 | +4.09% | |
| 10 | 920015.BJ | 锦华新材 | 469.46 | +3.59% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
北证50成份指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×25%