嘉实北交所精选两年定开混合-C
014270.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7246
-0.71% ↓
累计净值
0.7246
2026-10-22
近1周
+0.43%
近1月
-5.01%
近3月
-18.66%
近1年
-31.90%
今年以来
-25.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920394.BJ | 民士达 | 1,243.64 | +10.87% | |
| 2 | 920808.BJ | 曙光数创 | 914.11 | +7.99% | |
| 3 | 920476.BJ | 海能技术 | 809.92 | +7.08% | |
| 4 | 920491.BJ | 奥迪威 | 625.97 | +5.47% | |
| 5 | 920179.BJ | 凯德石英 | 599.82 | +5.24% | |
| 6 | 920662.BJ | 方盛股份 | 544.17 | +4.76% | |
| 7 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 517.70 | +4.52% | |
| 8 | 920167.BJ | 同享科技 | 504.94 | +4.41% | |
| 9 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 493.56 | +4.31% | |
| 10 | 920208.BJ | 青矩技术 | 476.54 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
北证50成份指数收益率×80%+中债-综合财富(总值)指数收益率×20%