百嘉百兴纯债债券-A
014259.OF
债券型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.1690
0.00%
累计净值
1.2049
2026-10-21
近1周
-0.01%
近1月
+9.97%
近3月
+10.61%
近1年
+10.27%
今年以来
+9.79%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%