富国中证娱乐主题指数增强(LOF)-C
014256.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.6069
-3.88% ↓
累计净值
0.6069
2026-10-22
近1周
-3.64%
近1月
-6.92%
近3月
-5.67%
近1年
-25.90%
今年以来
-22.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002602.SZ | 世纪华通 | 458.19 | +9.27% | |
| 2 | 002558.SZ | 巨人网络 | 266.96 | +5.40% | |
| 3 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 243.85 | +4.93% | |
| 4 | 002027.SZ | 分众传媒 | 239.77 | +4.85% | |
| 5 | 002555.SZ | 三七互娱 | 233.41 | +4.72% | |
| 6 | 002517.SZ | 恺英网络 | 219.44 | +4.44% | |
| 7 | 601888.SH | 中国中免 | 209.66 | +4.24% | |
| 8 | 002195.SZ | 岩山科技 | 188.03 | +3.80% | |
| 9 | 002354.SZ | 天娱数科 | 152.43 | +3.08% | |
| 10 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 144.36 | +2.92% |
基金信息
成立日期
2021-12-09
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证娱乐主题指数×95%