农银汇理悦利债券
014242.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0219
0.00%
累计净值
1.1739
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
-0.09%
近3月
+0.46%
近1年
+1.16%
今年以来
+0.79%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%