农银汇理均衡收益混合
014241.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.7863
-1.97% ↓
累计净值
0.7863
2026-10-22
近1周
-2.96%
近1月
-11.44%
近3月
-20.15%
近1年
-12.71%
今年以来
-14.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 990.60 | +7.65% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 740.88 | +5.72% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 529.75 | +4.09% | |
| 4 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 513.67 | +3.97% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 471.03 | +3.64% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 445.80 | +3.44% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 421.13 | +3.25% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 406.43 | +3.14% | |
| 9 | 002126.SZ | 银轮股份 | 398.90 | +3.08% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 384.74 | +2.97% |
基金信息
成立日期
2022-01-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%