国投瑞银竞争优势混合-A
014210.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.8010
+0.01% ↑
累计净值
0.8010
2026-10-19
近1周
-3.04%
近1月
-12.43%
近3月
-13.33%
近1年
-7.74%
今年以来
-9.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 491.70 | +8.88% | |
| 2 | 603379.SH | 三美股份 | 459.13 | +8.29% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 364.80 | +6.58% | |
| 4 | 603225.SH | 新凤鸣 | 327.76 | +5.92% | |
| 5 | 600160.SH | 巨化股份 | 321.77 | +5.81% | |
| 6 | 603063.SH | 禾望电气 | 304.65 | +5.50% | |
| 7 | 300236.SZ | 上海新阳 | 280.10 | +5.06% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 221.30 | +3.99% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 221.30 | +3.99% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 217.17 | +3.92% |
基金信息
成立日期
2022-01-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%