民生加银恒祥债券
014209.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0835
+0.10% ↑
累计净值
1.1458
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
+0.44%
近3月
+1.16%
近1年
+0.66%
今年以来
+2.71%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-01-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%