招商专精特新股票-A
014185.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4075
+0.16% ↑
累计净值
1.4075
2026-10-20
近1周
-3.75%
近1月
-20.62%
近3月
-19.14%
近1年
+23.53%
今年以来
+18.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688019.SH | 安集科技 | 2,133.95 | +6.16% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,977.74 | +5.71% | |
| 3 | 605376.SH | 博迁新材 | 1,861.12 | +5.37% | |
| 4 | 688141.SH | 杰华特 | 1,833.14 | +5.29% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 1,815.45 | +5.24% | |
| 6 | 688627.SH | 精智达 | 1,728.87 | +4.99% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,710.33 | +4.94% | |
| 8 | 688630.SH | 芯碁微装 | 1,575.54 | +4.55% | |
| 9 | 688300.SH | 联瑞新材 | 1,565.75 | +4.52% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,454.68 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2021-12-07
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证1000指数收益率×80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合指数收益率(全价)×10%