富国大盘价值量化精选混合-C
014181.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.6768
+0.61% ↑
累计净值
1.6768
2026-10-19
近1周
-0.46%
近1月
-0.11%
近3月
+2.94%
近1年
+0.53%
今年以来
-2.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 39.15 | +3.89% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 33.37 | +3.31% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 30.97 | +3.07% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 25.86 | +2.57% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 25.50 | +2.53% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 22.13 | +2.20% | |
| 7 | 600919.SH | 江苏银行 | 17.36 | +1.72% | |
| 8 | 601328.SH | 交通银行 | 17.10 | +1.70% | |
| 9 | 000001.SZ | 平安银行 | 15.28 | +1.52% | |
| 10 | 601233.SH | 桐昆股份 | 13.64 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2021-12-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800价值指数收益率×90%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%