工银瑞信价值成长混合-A
014175.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2365
-3.01% ↓
累计净值
1.2365
2026-10-22
近1周
-5.78%
近1月
-17.25%
近3月
-20.13%
近1年
+9.35%
今年以来
+3.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688025.SH | 杰普特 | 1,140.50 | +7.69% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,104.90 | +7.45% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,086.53 | +7.33% | |
| 4 | 01888.HK | -- | 809.50 | +5.46% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 809.50 | +5.46% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 734.05 | +4.95% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 732.86 | +4.94% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 676.51 | +4.56% | |
| 9 | 600176.SH | 中国巨石 | 485.38 | +3.27% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 463.35 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2022-03-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%