富国港股通量化精选股票-C
014163.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1735
-0.83% ↓
累计净值
1.1735
2026-10-21
近1周
-2.53%
近1月
-7.26%
近3月
-7.09%
近1年
-15.06%
今年以来
-11.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 2,435.57 | +10.54% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 2,435.57 | +10.54% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 2,422.74 | +10.49% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 2,422.74 | +10.49% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 1,712.09 | +7.41% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 1,712.09 | +7.41% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 1,105.35 | +4.78% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 1,105.35 | +4.78% | |
| 9 | 03988.HK | -- | 776.23 | +3.36% | |
| 10 | 3988.HK | -- | 776.23 | +3.36% |
基金信息
成立日期
2021-12-07
上市日期
基金类型
普通股票型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通指数收益率×90%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%