万家人工智能混合-C
014162.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
3.1271
+0.34% ↑
累计净值
3.1271
2026-10-20
近1周
-4.08%
近1月
-25.27%
近3月
-23.54%
近1年
-8.84%
今年以来
-6.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 22,186.09 | +10.80% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 22,035.66 | +10.73% | |
| 3 | 688702.SH | 盛科通信 | 20,716.93 | +10.09% | |
| 4 | 688808.SH | 联讯仪器 | 18,872.69 | +9.19% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 14,032.12 | +6.83% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 11,084.56 | +5.40% | |
| 7 | 000636.SZ | 风华高科 | 9,992.73 | +4.87% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 9,703.27 | +4.72% | |
| 9 | 688498.SH | 源杰科技 | 9,404.54 | +4.58% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 8,775.37 | +4.27% |
基金信息
成立日期
2021-11-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%