国泰海通创新医药混合-A
014157.OF
混合型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
0.8175
+0.66% ↑
累计净值
0.8175
2026-10-16
近1周
-1.97%
近1月
-2.42%
近3月
-10.87%
近1年
-14.90%
今年以来
-8.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688331.SH | 荣昌生物 | 431.13 | +7.91% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 423.33 | +7.77% | |
| 3 | 01801.HK | -- | 418.28 | +7.68% | |
| 4 | 1801.HK | -- | 418.28 | +7.68% | |
| 5 | 688266.SH | 泽璟制药 | 402.48 | +7.39% | |
| 6 | 6990.HK | -- | 401.59 | +7.37% | |
| 7 | 06990.HK | -- | 401.59 | +7.37% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 374.69 | +6.88% | |
| 9 | 002422.SZ | 科伦药业 | 369.02 | +6.77% | |
| 10 | 688428.SH | 诺诚健华 | 315.73 | +5.79% |
基金信息
成立日期
2021-12-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%