国富鑫享价值混合-A
014151.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.0294
+0.11% ↑
累计净值
1.0294
2026-10-19
近1周
-2.19%
近1月
-9.25%
近3月
-16.40%
近1年
-5.34%
今年以来
-7.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +6.60% | |
| 2 | 688661.SH | 和林微纳 | 158.06 | +4.56% | |
| 3 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 125.05 | +3.61% | |
| 4 | 600141.SH | 兴发集团 | 124.47 | +3.59% | |
| 5 | 688146.SH | 中船特气 | 123.09 | +3.55% | |
| 6 | 002028.SZ | 思源电气 | 114.18 | +3.30% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 111.38 | +3.21% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 109.57 | +3.16% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 106.82 | +3.08% | |
| 10 | 301196.SZ | 唯科科技 | 105.98 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2022-05-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+活期存款基准利率×5%