新华鑫益灵活配置混合-A
014150.OF
混合型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
0.6503
+2.02% ↑
累计净值
0.6503
2026-10-20
近1周
-0.40%
近1月
-11.54%
近3月
-13.95%
近1年
-11.91%
今年以来
-12.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600113.SH | 浙江东日 | 259.47 | +2.32% | |
| 2 | 688648.SH | 中邮科技 | 245.98 | +2.20% | |
| 3 | 688568.SH | 中科星图 | 244.67 | +2.19% | |
| 4 | 300775.SZ | 三角防务 | 242.22 | +2.16% | |
| 5 | 600210.SH | 紫江企业 | 239.69 | +2.14% | |
| 6 | 000560.SZ | 我爱我家 | 238.92 | +2.13% | |
| 7 | 600010.SH | 包钢股份 | 235.76 | +2.11% | |
| 8 | 002131.SZ | 利欧股份 | 235.98 | +2.11% | |
| 9 | 603200.SH | 上海洗霸 | 236.75 | +2.11% | |
| 10 | 301215.SZ | 中汽股份 | 234.85 | +2.10% |
基金信息
成立日期
2021-11-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%