中泰安睿债券-A
014137.OF
债券型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0622
0.00%
累计净值
1.1402
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.41%
近3月
+1.24%
近1年
+4.71%
今年以来
+4.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-01-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×95%+一年定期存款利率(税后)×5%